Контроль за остатками и движением денежных средств в компании;
· анализ движения денежных средств в компании; планирование и контроль платежей; организация платежей;
· обеспечение учета платежей;
· Ведение платежного календаря по б/н счетам;
· Планирование переводов между счетами/банками;
· Контроль за снятием наличности в банке/чековые книжки;
· Формирование финансовых отчетов;
· Контроль взятия и погашения внутренних/внешних займов, процентов по ним;
· Архив и отслеживание кассовых заявок
· Сверка с банками по ссудной задолженности;
· Формирование финансовых отчетов;
· Контроль начисления и выплаты заработной платы;
· предоставление информации другим сотрудниками холдинга,
· выполнение иных заданий финансового директора.