Начальник отдела казначейства

Работодатель:

Группа компаний "Юмит"

- оформление по ТК РФ
- соцпакет
- скидки на услуги

Обязанности:

Контроль за остатками и движением денежных средств в компании;
· анализ движения денежных средств в компании; планирование и контроль платежей; организация платежей;
· обеспечение учета платежей;
· Ведение платежного календаря по б/н счетам;
· Планирование переводов между счетами/банками;
· Контроль за снятием наличности в банке/чековые книжки;
· Формирование финансовых отчетов;
· Контроль взятия и погашения внутренних/внешних займов, процентов по ним;
· Архив и отслеживание кассовых заявок
· Сверка с банками по ссудной задолженности;
· Формирование финансовых отчетов;
· Контроль начисления и выплаты заработной платы;
· предоставление информации другим сотрудниками холдинга,
· выполнение иных заданий финансового директора.

zelhome.ru

· знание основ бухгалтерского, налогового и управленческого учета,
· знание программы 1С 8
· порядок учета в автоматизированных бухгалтерских учетных системах,
· умение общаться с банками,
· знание порядка оформления платежей,
· знание принципов финансового планирования в холдинговых структурах.
· Хорошие знание программ Office , в частности Excel
з/п от 45 000 до 55 000 руб. (по результатам собеседования)