Выгрузка выписок из банк-клиента
Формирование справки об остатках на счетах
Формирование ежедневного отчета по поступлениям на основе банковских выписок.
Регистрация заявок на закупку, проверка их на соответствие Регламенту о закупочной деятельности.
Формирование реестра текущих платежей с учетом имеющихся свободных денежных средств.
Отправка согласованных фин.директором платежей через систему банк-клиент
Осуществление кредитной выборки под крупные платежи (зарплата, налоги и тд.)
Валютные операции (оформление /закрытие ПС, покупка/продажа валюты, оформление подтв. документов под валютные операции, проведение валютных платежей в адрес нерезидентов и тд.)
Выгрузка выписок из банк-клиента в 1С 8
Формирование на ежедневной основе отчета о движении денежных средств
Работа с ЗАРПЛАТНЫМ проектом (оформление дебетовых карт для новых сотрудников, закрытие карт уволившихся, ежемесячное обновление имеющийся базы данных банка о сотрудниках, др. текущие вопросы)
Ведение базы данных по валютным платежам
Формирование отчета по обеспечениям (за гос. контракты) и поручительствам
Табель рабочего времени
Предоставление информации в Банки в соответствии с кредитными договорами